在线配资app 7月31日基金净值：汇添富实业债债券A最新净值1.3458，涨0.76%

发布日期：2024-08-28 23:36    点击次数：153

证券之星消息，7月31日，汇添富实业债债券A最新单位净值为1.3458元，累计净值为1.6198元，较前一交易日上涨0.76%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.43%，近3个月下跌1.22%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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汇添富实业债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.81%，现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒，基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.52%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-1.98%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.84%。

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