股票配资网站安全性 8月13日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0276，涨0.04%

发布日期：2024-09-11 14:17    点击次数：96

证券之星消息，8月13日，华安鼎盈一年定开债发起式最新单位净值为1.0276元，累计净值为1.0563元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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华安鼎盈一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.88%，现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为康钊，康钊于2023年2月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.65%。

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